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IPG Photonics anuncia os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024
MARLBOROUGH, Massachusetts, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A IPG Photonics Corporation (NASDAQ: IPGP) divulgou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2024.
Três meses encerrados em 31 de março, | |||||||||||
(Em milhões, exceto dados por ação e porcentagens) | 2024 | 2023 | Mudança | ||||||||
Receita | $ | 252.0 | $ | 347.2 | (27 | )% | |||||
Margem bruta | 38.7 | % | 42.3 | % | |||||||
Lucro operacional | $ | 19.1 | $ | 75.4 | (75 | )% | |||||
Margem operacional | 7.6 | % | 21.7 | % | |||||||
Lucro líquido atribuível à IPG Photonics Corporation | $ | 24.1 | $ | 60.1 | (60 | )% | |||||
Lucro por ação diluída | $ | 0.52 | $ | 1.26 | (59 | )% | |||||
Comentários da gerência
"No primeiro trimestre, continuamos a gerar um forte fluxo de caixa das operações, reduzir o estoque e controlar as despesas de fabricação, apesar das condições desafiadoras. Também mantivemos o foco em nossa estratégia para desbloquear oportunidades adicionais de crescimento para lasers de fibra, como soldagem, limpeza, aquecimento e medicina, o que nos permitiria diversificar nossa receita longe de mercados altamente competitivos", disse o Dr. Eugene Scherbakov, CEO da IPG Photonics. "Embora o atraso nos investimentos em capacidade de baterias elétricas em todo o mundo, a baixa demanda industrial na maioria de nossas principais regiões geográficas e o gerenciamento de estoques de alguns grandes clientes OEM tenham afetado os resultados do primeiro trimestre, acreditamos que nossa forte diferenciação tecnológica nos ajuda a continuar a substituir outras ferramentas a laser e não laser em uma gama crescente de aplicações, posicionando nossos negócios para o crescimento no futuro".
Destaques financeiros
A receita de US$ 252 milhões no primeiro trimestre diminuiu 27% em relação ao ano anterior. As alterações nas taxas de câmbio reduziram o crescimento da receita em aproximadamente US$ 8 milhões, ou 2%. Por região, as vendas diminuíram em todas as principais áreas geográficas e caíram 38% na China, 16% na América do Norte, 21% na Europa e 23% no Japão em uma base anual. As vendas de processamento de materiais foram responsáveis por 90% da receita total e diminuíram 28% em relação ao ano anterior. O declínio se deveu à redução da receita na maioria das aplicações, exceto pelo crescimento em impressão 3D e aquecimento, e às vendas estáveis em peças e serviços. As vendas de outras aplicações diminuíram 25% em relação ao ano anterior devido à menor receita em aplicações médicas e avançadas.
As vendas de produtos de crescimento emergente representaram 45% da receita total e foram afetadas negativamente pela menor demanda em aplicações de mobilidade eletrônica e de fabricação de células solares, menores vendas em aplicações de soldagem portátil e ajuste de estoque por um grande cliente do setor médico.
A margem bruta de 38,7% diminuiu 360 pontos-base em relação ao ano anterior, devido à redução da absorção das despesas de fabricação e ao aumento das reservas de estoque, parcialmente compensadas pela redução dos custos de produtos e de remessa. O lucro por ação diluída (EPS) de US$ 0,52 diminuiu 59% em relação ao ano anterior. O ganho na venda de ativos aumentou a receita operacional em US$ 7 milhões e aumentou o EPS diluído em US$ 0,11. A perda em transações cambiais diminuiu a receita operacional em US$ 2 milhões e o lucro por ação em US$ 0,03 no primeiro trimestre. A taxa efetiva de impostos no trimestre foi de 28%. Durante o primeiro trimestre, o IPG gerou US$ 55 milhões em caixa proveniente de operações e gastou US$ 28 milhões em despesas de capital e US$ 90 milhões em recompra de ações.
Perspectivas de negócios e orientação financeira
"Apesar de um primeiro trimestre desafiador, nosso book-to-bill ficou ligeiramente acima de um pela primeira vez desde o primeiro trimestre do ano passado, o que pode indicar que a demanda industrial está se estabilizando e pode começar a melhorar um pouco no final do ano", concluiu o Dr. Scherbakov.
Para o segundo trimestre de 2024, o IPG espera uma receita de US$ 240 milhões a US$ 270 milhões. A empresa espera que a taxa de imposto do segundo trimestre seja de aproximadamente 25%, incluindo determinados itens discretos. O IPG prevê a entrega de lucros por ação diluída na faixa de US$ 0,30 a US$ 0,60.
Conforme discutido em mais detalhes no trecho "Safe Harbor" deste comunicado à imprensa, os resultados reais podem diferir dessa orientação devido a vários fatores, incluindo, entre outros, mudanças na política comercial e restrições comerciais, demanda de produtos, cancelamentos e atrasos de pedidos, concorrência, tarifas, flutuações cambiais e condições econômicas gerais. Essa orientação baseia-se nas condições e expectativas atuais do mercado, está sujeita aos riscos descritos nos relatórios da Empresa arquivados na SEC e pressupõe taxas de câmbio em relação ao dólar americano de 0,93 euro, 92 rublos russos, 151 ienes japoneses e 7,10 yuans chineses, respectivamente.
Informações financeiras suplementares
Informações financeiras suplementares adicionais são fornecidas na pasta de trabalho de dados financeiros não auditados e na apresentação da chamada de resultados do primeiro trimestre de 2024, disponíveis na seção de relações com investidores do site da empresa em investor.ipgphotonics.com.
Lembrete de teleconferência
A empresa realizará uma teleconferência hoje, 30 de abril de 2024, às 10h00 ET. Para acessar a chamada, disque 877-407-6184 nos EUA ou 201-389-0877 internacionalmente. Um webcast ao vivo da chamada também estará disponível e arquivado na seção de relações com investidores do site da empresa em investor.ipgphotonics.com.
Contato
Eugene Fedotoff
Diretor sênior de relações com investidores
IPG Photonics Corporation
508-597-4713
efedotoff@ipgphotonics.com
Sobre a IPG Photonics Corporation
A IPG Photonics Corporation é líder em lasers e amplificadores de fibra de alta potência usados principalmente no processamento de materiais e em outras aplicações diversas. A missão da empresa é desenvolver soluções inovadoras de laser que tornem o mundo um lugar melhor. A IPG cumpre essa missão ao oferecer desempenho, confiabilidade e facilidade de uso superiores a um custo total de propriedade mais baixo em comparação com outros tipos de lasers e ferramentas não laser, permitindo que os usuários finais aumentem a produtividade e reduzam os custos. A IPG está sediada em Marlborough, Massachusetts, e tem mais de 30 instalações em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse www.ipgphotonics.com.
Declaração de Safe Harbor
As informações e declarações fornecidas pela IPG e seus funcionários, incluindo declarações neste comunicado à imprensa, relacionadas a planos, eventos ou desempenho futuros são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos e incertezas. Quaisquer declarações neste comunicado à imprensa que não sejam declarações de fatos históricos são declarações prospectivas, incluindo indicações de estabilização da demanda industrial e melhorias no final do ano, perspectiva de receita, taxa de imposto e orientação de ganhos, e o impacto do dólar americano em nossa orientação para o segundo trimestre de 2024. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes incluem riscos e incertezas, incluindo riscos associados à força ou fraqueza das condições de negócios nos setores e mercados geográficos que a IPG atende, particularmente o efeito de desacelerações nos mercados que a IPG atende; incertezas e mudanças adversas nas condições econômicas gerais dos mercados; incapacidade de gerenciar riscos associados a clientes e operações internacionais; mudanças nos controles comerciais e políticas comerciais; capacidade da IPG de penetrar em novas aplicações para lasers de fibra e aumentar a participação no mercado; a taxa de aceitação e penetração dos produtos da IPG; flutuações de moeda estrangeira; altos níveis de custos fixos da integração vertical da IPG; a adequação da capacidade de fabricação da IPG ao nível de demanda; fatores competitivos, incluindo a queda dos preços médios de venda; o efeito de aquisições e investimentos; reduções de estoque; encargos de depreciação de ativos; reivindicações e litígios de violação de propriedade intelectual; interrupção no fornecimento de componentes-chave; riscos de fabricação; regulamentações governamentais e sanções comerciais; e outros riscos identificados nos arquivos da IPG na SEC. Recomenda-se que os leitores consultem os fatores de risco descritos no Relatório Anual da IPG no Formulário 10-K (arquivado na SEC em 21 de fevereiro de 2024) e os relatórios da IPG arquivados na SEC, conforme aplicável. Os resultados, eventos e desempenho reais podem diferir substancialmente. Os leitores são advertidos a não confiar nas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento. O IPG não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas que possam ser feitas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste documento ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos.
IPG PHOTONICS CORPORATION DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DE RESULTADOS (NÃO AUDITADAS) |
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Três meses encerrados em 31 de março, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(Em milhares, exceto dados por ação) | ||||||||
Vendas líquidas | $ | 252,009 | $ | 347,174 | ||||
Custo das vendas | 154,473 | 200,236 | ||||||
Lucro bruto | 97,536 | 146,938 | ||||||
Despesas operacionais: | ||||||||
Vendas e marketing | 22,998 | 21,088 | ||||||
Pesquisa e desenvolvimento | 29,381 | 22,770 | ||||||
Geral e administrativo | 31,158 | 30,128 | ||||||
Ganho na venda de ativos | (6,776 | ) | - | |||||
Encargos de reestruturação, líquidos | - | 181 | ||||||
Perda (ganho) com câmbio | 1,675 | (2,655 | ) | |||||
Total de despesas operacionais | 78,436 | 71,512 | ||||||
Lucro operacional | 19,100 | 75,426 | ||||||
Outras receitas, líquidas: | ||||||||
Receita de juros, líquida | 14,177 | 7,533 | ||||||
Outras receitas, líquidas | 325 | 331 | ||||||
Total de outras receitas | 14,502 | 7,864 | ||||||
Lucro antes da provisão de imposto de renda | 33,602 | 83,290 | ||||||
Provisão para imposto de renda | 9,503 | 23,155 | ||||||
Lucro líquido atribuível à IPG Photonics Corporation | $ | 24,099 | $ | 60,135 | ||||
Lucro líquido atribuível à IPG Photonics Corporation por ação: | ||||||||
Básico | $ | 0.52 | $ | 1.26 | ||||
Diluído | $ | 0.52 | $ | 1.26 | ||||
Média ponderada de ações ordinárias em circulação: | ||||||||
Básico | 45,960 | 47,542 | ||||||
Diluído | 46,175 | 47,776 |
IPG PHOTONICS CORPORATION BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS CONDENSADOS (NÃO AUDITADOS) |
||||||||
31 de março, | 31 de dezembro, | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(Em milhares, exceto dados por ação e por ação) dados por ação) |
||||||||
ATIVO | ||||||||
Ativos circulantes: | ||||||||
Caixa e equivalentes de caixa | $ | 496,452 | $ | 514,674 | ||||
Investimentos de curto prazo | 643,655 | 662,807 | ||||||
Contas a receber, líquido | 184,012 | 219,053 | ||||||
Estoques | 431,899 | 453,874 | ||||||
Impostos de renda pagos antecipadamente | 24,530 | 26,038 | ||||||
Despesas pagas antecipadamente e outros ativos circulantes | 49,071 | 38,208 | ||||||
Total de ativos circulantes | 1,829,619 | 1,914,654 | ||||||
Impostos de renda diferidos, líquidos | 84,452 | 88,788 | ||||||
Goodwill | 38,351 | 38,540 | ||||||
Ativos intangíveis, líquidos | 24,802 | 26,234 | ||||||
Propriedade, instalações e equipamentos, líquido | 585,751 | 602,257 | ||||||
Outros ativos | 35,461 | 28,425 | ||||||
Total de ativos | $ | 2,598,436 | $ | 2,698,898 | ||||
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||||||
Passivos circulantes: | ||||||||
Contas a pagar | $ | 26,675 | $ | 28,618 | ||||
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes | 163,011 | 181,350 | ||||||
Imposto de renda a pagar | 2,441 | 4,893 | ||||||
Total de passivos circulantes | 192,127 | 214,861 | ||||||
Outros passivos de longo prazo e impostos de renda diferidos | 65,589 | 68,652 | ||||||
Total de passivos | 257,716 | 283,513 | ||||||
Compromissos e contingências | ||||||||
Patrimônio líquido da IPG Photonics Corporation: | ||||||||
Ações ordinárias, valor nominal de US$ 0,0001, 175.000.000 de ações autorizadas; 56.521.438 e 45.566.746 ações emitidas e em circulação, respectivamente, em 31 de março de 2024; 56.317.438 e 46.320.671 ações emitidas e em circulação, respectivamente, em 31 de dezembro de 2023. | 6 | 6 | ||||||
Ações em tesouraria, ao custo, 10.954.692 e 9.996.767 ações mantidas em 31 de março de 2024 e 31 de dezembro de 2023, respectivamente. | (1,251,121 | ) | (1,161,505 | ) | ||||
Capital adicional pago | 1,002,600 | 994,020 | ||||||
Lucros acumulados | 2,819,493 | 2,795,394 | ||||||
Outros prejuízos abrangentes acumulados | (230,258 | ) | (212,530 | ) | ||||
Total do patrimônio líquido da IPG Photonics Corporation | 2,340,720 | 2,415,385 | ||||||
Total de passivos e patrimônio líquido | $ | 2,598,436 | $ | 2,698,898 |
IPG PHOTONICS CORPORATION DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS FLUXOS DE CAIXA (NÃO AUDITADAS) |
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Três meses encerrados em 31 de março, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(Em milhares) | ||||||||
Fluxos de caixa de atividades operacionais: | ||||||||
Lucro líquido | $ | 24,099 | $ | 60,135 | ||||
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: | ||||||||
Depreciação e amortização | 16,214 | 17,889 | ||||||
Provisões para estoques, garantias e dívidas incobráveis | 14,761 | 17,214 | ||||||
Outros | 143 | 19,561 | ||||||
Mudanças nos ativos e passivos que forneceram (usaram) caixa, líquido de aquisições: | ||||||||
Contas a receber e contas a pagar | 32,579 | (29,242 | ) | |||||
Estoques | 1,498 | (8,989 | ) | |||||
Outros | (34,698 | ) | (39,288 | ) | ||||
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais | 54,596 | 37,280 | ||||||
Fluxos de caixa de atividades de investimento: | ||||||||
Compras e depósitos de imobilizado | (28,052 | ) | (33,404 | ) | ||||
Receitas de vendas de imóveis, instalações e equipamentos | 25,262 | 1,600 | ||||||
Compras de investimentos de curto prazo | (226,521 | ) | (343,820 | ) | ||||
Receitas de investimentos de curto prazo | 252,890 | 279,499 | ||||||
Outros | 157 | 107 | ||||||
Caixa líquido proveniente de (usado em) atividades de investimento | 23,736 | (96,018 | ) | |||||
Fluxos de caixa de atividades de financiamento: | ||||||||
Pagamentos de principal de empréstimos de longo prazo | - | (298 | ) | |||||
Receitas da emissão de ações ordinárias de acordo com os planos de opção e compra de ações para funcionários, menos pagamentos de impostos relacionados à liquidação de ações líquidas de prêmios de ações | (1,158 | ) | (3,844 | ) | ||||
Compra de ações em tesouraria, ao custo | (89,616 | ) | (113,094 | ) | ||||
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento | (90,774 | ) | (117,236 | ) | ||||
Efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa | (5,780 | ) | (1,098 | ) | ||||
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa | (18,222 | ) | (177,072 | ) | ||||
Caixa e equivalentes de caixa - Início do período | 514,674 | 698,209 | ||||||
Caixa e equivalentes de caixa - Fim do período | 496,452 | 521,137 | ||||||
Divulgações suplementares de informações sobre fluxo de caixa: | ||||||||
Dinheiro pago por juros | $ | 4 | $ | 525 | ||||
Dinheiro pago para imposto de renda | $ | 8,005 | $ | 19,203 |
IPG PHOTONICS CORPORATION CRONOGRAMA SUPLEMENTAR DE AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS (NÃO AUDITADO) |
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Três meses encerrados em 31 de março, | ||||||
2024 | 2023 | |||||
(Em milhares) | ||||||
Amortização de ativos intangíveis: | ||||||
Custo das vendas | $ | 488 | $ | 564 | ||
Vendas e marketing | 937 | 1,457 | ||||
Amortização total de ativos intangíveis | $ | 1,425 | $ | 2,021 |
IPG PHOTONICS CORPORATION TABELA SUPLEMENTAR DE REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (NÃO AUDITADA) |
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Três meses encerrados em 31 de março, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(Em milhares) | ||||||||
Custo das vendas | $ | 2,075 | $ | 2,646 | ||||
Vendas e marketing | 1,502 | 1,293 | ||||||
Pesquisa e desenvolvimento | 2,631 | 1,796 | ||||||
Geral e administrativo | 3,524 | 3,876 | ||||||
Remuneração total baseada em ações | 9,732 | 9,611 | ||||||
Efeito fiscal da remuneração baseada em ações | (2,140 | ) | (2,096 | ) | ||||
Remuneração líquida baseada em ações | $ | 7,592 | $ | 7,515 |
Três meses encerrados em 31 de março, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(Em milhares) | ||||||||
Excesso de benefício (prejuízo) fiscal sobre remuneração baseada em ações | $ | (3,649 | ) | $ | (1,708 | ) |
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